交換できるくん

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

170,331

255,547

減価償却費

15,922

15,201

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,349

4,663

受取利息及び受取配当金

△3

△5

保険解約返戻金

△3,380

－

支払利息

1,725

1,789

固定資産除却損

1,278

－

固定資産売却損益（△は益）

46

－

売上債権の増減額（△は増加）

△29,503

△80,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

△60,768

50,052

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,261

64,390

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,391

5,046

前払費用の増減額（△は増加）

△504

△894

未払費用の増減額（△は減少）

△1,066

32,984

その他

9,748

27,737

小計

131,606

375,598

利息及び配当金の受取額

3

5

利息の支払額

△1,672

△1,834

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,513

△58,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,423

315,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,099

△28,854

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

－

保険積立金の解約による収入

3,380

－

敷金の差入による支出

－

△5,948

敷金の回収による収入

－

1,500

その他

△3,716

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,411

△33,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,000

－

短期借入金の返済による支出

△30,000

－

長期借入れによる収入

－

120,000

長期借入金の返済による支出

△80,610

△70,923

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

株式の発行による収入

－

281,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,610

320,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,401

602,882

現金及び現金同等物の期首残高

317,442

344,844

現金及び現金同等物の期末残高

 344,844

 947,726