交換できるくん

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

302,303

335,847

減価償却費

30,850

31,091

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,355

10,650

受取利息及び受取配当金

△8

△88

支払利息

1,051

1,415

為替差損益(△は益)

△2,226

△2,456

固定資産除却損

67

0

売上債権の増減額(△は増加)

△112,757

△137,207

棚卸資産の増減額(△は増加)

△108,141

△21,029

仕入債務の増減額(△は減少)

106,326

118,961

未払消費税等の増減額(△は減少)

39,802

△9,390

未収消費税等の増減額(△は増加)

8,365

－

前払費用の増減額(△は増加)

△14,318

△1,149

未払費用の増減額(△は減少)

34,446

5,367

その他

44,956

1,167

小計

337,074

333,179

利息及び配当金の受取額

6

79

利息の支払額

△1,165

△1,273

法人税等の支払額

△8,148

△182,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

327,767

149,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△77,845

△183,716

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △401,380

敷金及び保証金の差入による支出

△5,616

△18,676

敷金及び保証金の回収による収入

910

983

その他

－

15,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,551

△587,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

395,000

長期借入金の返済による支出

△66,459

△114,380

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,860

937

自己株式の取得による支出

△301

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

147,099

281,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

392,316

△157,219

現金及び現金同等物の期首残高

740,268

1,132,584

現金及び現金同等物の期末残高

 1,132,584

 975,365