交換できるくん

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

335,847

174,747

減価償却費

31,091

42,740

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,650

9,606

受取利息及び受取配当金

△88

△501

支払利息

1,415

2,972

為替差損益(△は益)

△2,456

2,662

固定資産除却損

0

128

売上債権の増減額(△は増加)

△137,207

△148,149

棚卸資産の増減額(△は増加)

△21,029

△34,803

仕入債務の増減額(△は減少)

118,961

35,266

未払消費税等の増減額(△は減少)

△9,390

2,657

未収消費税等の増減額(△は増加)

－

△18,019

前払費用の増減額(△は増加)

△1,149

△17,049

未払費用の増減額(△は減少)

5,367

88,842

その他

1,167

2,362

小計

333,179

143,464

利息及び配当金の受取額

79

1,338

利息の支払額

△1,273

△2,706

法人税等の支払額

△182,884

△90,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,100

51,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△183,716

△377,355

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △401,380

 △183,699

敷金及び保証金の差入による支出

△18,676

△745

敷金及び保証金の回収による収入

983

－

保険積立金の解約による収入

11,811

35,051

その他

3,243

510

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587,734

△526,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

395,000

－

短期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△114,380

△182,433

新株予約権の発行による収入

－

116

新株予約権の行使による株式の発行による収入

937

693

株式の発行による収入

－

313,500

自己株式の取得による支出

△142

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

281,414

331,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△157,219

△142,710

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,584

975,365

現金及び現金同等物の期末残高

 975,365

 832,654