アースインフィニティのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △411,562 | 507,636 |
| 減価償却費 | 9,080 | 24,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,179 | 4,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,502 | 2,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △8 |
| 助成金収入 | △1,995 | ― |
| 支払利息 | 4,285 | 7,090 |
| 支払保証料 | 417 | 894 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 36,531 | 77,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △208,448 | 294,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,327 | 8,740 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 73,050 | △43,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,155 | △40,027 |
| その他 | 33,632 | △84,308 |
| 小計 | △441,863 | 759,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 助成金の受取額 | 1,995 | ― |
| 利息及び保証料の支払額 | △13,482 | △6,785 |
| 法人税等の支払額 | △43,576 | △59,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △496,923 | 693,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,239 | △228,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △818 | △1,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △230,000 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,980 | ― |
| 出資金の回収による収入 | ― | 200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,082 | 3,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,955 | △226,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 509,800 | △109,800 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △82,201 | △151,192 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △131,422 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976,176 | 28,975 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,297 | 496,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 415,142 | 466,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 466,439 | 962,505 |
