アースインフィニティのキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 183,050 | △411,562 |
| 減価償却費 | 3,077 | 9,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,618 | △5,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,974 | △4,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △3 |
| 助成金収入 | △3,975 | △1,995 |
| 支払利息 | 1,403 | 4,285 |
| 支払保証料 | ― | 417 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | ― | 36,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △57,991 | △208,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,424 | △9,327 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △128,702 | 73,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,900 | 42,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △74,120 | ― |
| その他 | △69,226 | 33,632 |
| 小計 | △52,530 | △441,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 3 |
| 助成金の受取額 | 3,975 | 1,995 |
| 利息及び保証料の支払額 | △1,367 | △13,482 |
| 法人税等の支払額 | △162,516 | △43,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △212,424 | △496,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,637 | △203,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △850 | △818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △230,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 13,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | △53,560 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,048 | △427,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 509,800 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,987 | △82,201 |
| 社債の発行による収入 | ― | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 115,449 | ― |
| 配当金の支払額 | ― | △131,422 |
| 自己株式の処分による収入 | 67,421 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,802 | 976,176 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △305,670 | 51,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 720,813 | 415,142 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 415,142 | 466,439 |
