アースインフィニティのキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) | 当事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 229,761 | 548,164 |
| 減価償却費 | 2,515 | 2,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,789 | 1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,232 | △168 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 |
| 助成金収入 | △6,240 | △7,200 |
| 支払利息 | 3,942 | 3,438 |
| 支払保証料 | 921 | 974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △68,793 | 14,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,070 | 923 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △26,176 | 54,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,581 | △31,913 |
| その他 | 34,794 | 55,192 |
| 小計 | 165,224 | 642,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 助成金の受取額 | 6,240 | 7,200 |
| 利息及び保証料の支払額 | △3,414 | △3,366 |
| 法人税等の支払額 | △45,765 | △79,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,296 | 566,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,020 | △3,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | △4,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △173,824 | △175,378 |
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,276 | △176,406 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,552 | 385,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 128,441 | 334,993 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 334,993 | 720,813 |
