アースインフィニティ

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アースインフィニティのキャッシュフロー計算書

（2023年7月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2021年８月１日　至 2022年７月31日)	当事業年度 (自 2022年８月１日　至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△411,562	507,636
	減価償却費									9,080	24,346
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△5,179	4,008
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4,502	2,676
	受取利息及び受取配当金									△3	△8
	助成金収入									△1,995	―
	支払利息									4,285	7,090
	支払保証料									417	894
	匿名組合投資損益（△は益）									36,531	77,971
	売上債権の増減額（△は増加）									△208,448	294,255
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△9,327	8,740
	差入保証金の増減額（△は増加）									73,050	△43,335
	仕入債務の増減額（△は減少）									42,155	△40,027
	その他									33,632	△84,308
	小計									△441,863	759,940
	利息及び配当金の受取額									3	8
	助成金の受取額									1,995	―
	利息及び保証料の支払額									△13,482	△6,785
	法人税等の支払額									△43,576	△59,372
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△496,923	693,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△203,239	△228,046
	無形固定資産の取得による支出									△818	△1,878
	投資有価証券の取得による支出									△230,000	―
	資産除去債務の履行による支出									△6,980	―
	出資金の回収による収入									―	200
	差入保証金の回収による収入									13,082	3,189
	差入保証金の差入による支出									―	△165
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△427,955	△226,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									509,800	△109,800
	長期借入れによる収入									580,000	290,000
	長期借入金の返済による支出									△82,201	△151,192
	社債の発行による収入									100,000	―
	配当金の支払額									△131,422	―
	自己株式の取得による支出									―	△32
	財務活動によるキャッシュ・フロー									976,176	28,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										51,297	496,065
現金及び現金同等物の期首残高										415,142	466,439
現金及び現金同等物の期末残高										466,439	962,505