アースインフィニティ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

183,050

△411,562

減価償却費

3,077

9,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,618

△5,179

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,974

△4,502

受取利息及び受取配当金

△14

△3

助成金収入

△3,975

△1,995

支払利息

1,403

4,285

支払保証料

―

417

匿名組合投資損益（△は益）

―

36,531

売上債権の増減額（△は増加）

△57,991

△208,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,424

△9,327

差入保証金の増減額（△は増加）

△128,702

73,050

仕入債務の増減額（△は減少）

89,900

42,155

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,120

―

その他

△69,226

33,632

小計

△52,530

△441,863

利息及び配当金の受取額

14

3

助成金の受取額

3,975

1,995

利息及び保証料の支払額

△1,367

△13,482

法人税等の支払額

△162,516

△43,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

△212,424

△496,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△141,637

△203,239

無形固定資産の取得による支出

△850

△818

投資有価証券の取得による支出

―

△230,000

資産除去債務の履行による支出

―

△6,980

差入保証金の回収による収入

―

13,082

差入保証金の差入による支出

△53,560

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,048

△427,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

509,800

長期借入れによる収入

100,000

580,000

長期借入金の返済による支出

△179,987

△82,201

社債の発行による収入

―

100,000

株式の発行による収入

115,449

―

配当金の支払額

―

△131,422

自己株式の処分による収入

67,421

―

自己株式の取得による支出

△81

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,802

976,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△305,670

51,297

現金及び現金同等物の期首残高

720,813

415,142

現金及び現金同等物の期末残高

 415,142

 466,439