アースインフィニティ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

当事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

548,164

183,050

減価償却費

2,956

3,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,165

4,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△168

△1,974

受取利息及び受取配当金

△11

△14

助成金収入

△7,200

△3,975

支払利息

3,438

1,403

支払保証料

974

―

売上債権の増減額（△は増加）

14,410

△57,991

たな卸資産の増減額（△は増加）

923

1,424

差入保証金の増減額（△は増加）

54,528

△128,702

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,913

89,900

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,121

△74,120

その他

24,070

△69,226

小計

642,461

△52,530

利息及び配当金の受取額

11

14

助成金の受取額

7,200

3,975

利息及び保証料の支払額

△3,366

△1,367

法人税等の支払額

△79,575

△162,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

566,731

△212,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△745

△141,637

無形固定資産の取得による支出

△3,760

△850

差入保証金の差入による支出

―

△53,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,505

△196,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

―

100,000

長期借入金の返済による支出

△175,378

△179,987

株式の発行による収入

―

115,449

自己株式の処分による収入

―

67,421

自己株式の取得による支出

△1,028

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,406

102,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

385,819

△305,670

現金及び現金同等物の期首残高

334,993

720,813

現金及び現金同等物の期末残高

 720,813

 415,142