アースインフィニティ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

当事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

229,761

548,164

減価償却費

2,515

2,956

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,789

1,165

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,232

△168

受取利息及び受取配当金

△12

△11

助成金収入

△6,240

△7,200

支払利息

3,942

3,438

支払保証料

921

974

売上債権の増減額（△は増加）

△68,793

14,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,070

923

差入保証金の増減額（△は増加）

△26,176

54,528

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,581

△31,913

その他

34,794

55,192

小計

165,224

642,461

利息及び配当金の受取額

12

11

助成金の受取額

6,240

7,200

利息及び保証料の支払額

△3,414

△3,366

法人税等の支払額

△45,765

△79,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,296

566,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

―

△745

無形固定資産の取得による支出

△1,020

△3,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,020

△4,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

260,000

―

長期借入金の返済による支出

△173,824

△175,378

自己株式の取得による支出

△900

△1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,276

△176,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206,552

385,819

現金及び現金同等物の期首残高

128,441

334,993

現金及び現金同等物の期末残高

 334,993

 720,813