アースインフィニティ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

当事業年度

(自 2024年８月１日

　至 2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

235,134

674,613

減価償却費

35,184

37,832

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,043

82,318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,898

△419

受取利息及び受取配当金

△13

△1,077

支払利息

5,903

10,282

支払保証料

598

598

匿名組合投資損益（△は益）

39,249

18,294

売上債権の増減額（△は増加）

△247,942

△623,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

271

3,136

差入保証金の増減額（△は増加）

19,775

2,520

仕入債務の増減額（△は減少）

40,929

△14,263

その他

29,082

290,246

小計

153,231

480,658

利息及び配当金の受取額

13

1,077

利息及び保証料の支払額

△5,298

△9,507

法人税等の支払額

△68,417

△82,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,528

389,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,500

△6,070

無形固定資産の取得による支出

△5,680

△705

出資金の回収による収入

100

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,080

△6,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△148,425

△126,048

配当金の支払額

△120,400

△142,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468,825

△68,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△396,377

314,326

現金及び現金同等物の期首残高

962,505

566,127

現金及び現金同等物の期末残高

※ 566,127

※ 880,454