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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△116,482
△1,281,134
減価償却費
14,586
32,710
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△82
△21
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,455
△6,690
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,500
△7,024
受取利息及び受取配当金
△16
△14
支払利息
621
703
売掛債権譲渡損
818
714
債務免除益
-
△35,009
固定資産売却損益（△は益）
△611
△64
売上債権の増減額（△は増加）
198,373
12,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
215,649
1,021,923
前払費用の増減額（△は増加）
△1,479
△1,884
未収消費税等の増減額（△は増加）
44,903
△36,310
仕入債務の増減額（△は減少）
54,451
△82,050
未払金の増減額（△は減少）
12,330
△4,696
未払費用の増減額（△は減少）
△10,324
△560
未払消費税等の増減額（△は減少）
39,131
△39,131
契約負債の増減額（△は減少）
△24
△528
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,988
4,815
その他の負債の増減額（△は減少）
1,391
6,117
小計
438,291
△415,572
利息及び配当金の受取額
16
14
利息の支払額
△1,472
△1,329
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
99,650
18,484
536,485
△398,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,813
△4,244
有形固定資産の売却による収入
1,475
340
無形固定資産の取得による支出
△74,130
△112,260
差入保証金の増減額（△は増加）
38
1,350
長期預け金の回収による収入
4
29
△76,425
△114,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
547,500
短期借入金の返済による支出
△207,500
△797,500
リース債務の返済による支出
△32
自己株式の取得による支出
△55
△29
その他
△72
△142
92,339
△250,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
552,398
△763,361
現金及び現金同等物の期首残高
1,094,274
1,646,673
現金及び現金同等物の期末残高
883,312
