コパ・コーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

133,845

△116,482

減価償却費

16,381

14,586

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

△82

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,207

△5,455

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,309

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,542

△1,500

受取利息及び受取配当金

△13

△16

支払利息

277

621

売掛債権譲渡損

1,829

818

固定資産売却損益（△は益）

-

△611

売上債権の増減額（△は増加）

137,750

198,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△382,655

215,649

前払費用の増減額（△は増加）

△814

△1,479

未収消費税等の増減額（△は増加）

△44,903

44,903

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,568

54,451

未払金の増減額（△は減少）

△6,050

12,330

未払費用の増減額（△は減少）

2,703

△10,324

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,273

39,131

契約負債の増減額（△は減少）

4,033

△24

その他の資産の増減額（△は増加）

10,477

△7,988

その他の負債の増減額（△は減少）

△27,751

1,391

小計

△333,347

438,291

利息及び配当金の受取額

13

16

利息の支払額

△2,162

△1,472

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△336,551

99,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

△672,048

536,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,820

△3,813

有形固定資産の売却による収入

-

1,475

無形固定資産の取得による支出

△5,624

△74,130

差入保証金の増減額（△は増加）

-

38

長期預け金の回収による収入

-

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,444

△76,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

210,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△52,500

△207,500

リース債務の返済による支出

△358

△32

自己株式の取得による支出

-

△55

その他

△130

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,011

92,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△523,481

552,398

現金及び現金同等物の期首残高

1,617,756

1,094,274

現金及び現金同等物の期末残高

 1,094,274

 1,646,673