コパ・コーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

923,422

133,845

減価償却費

20,244

16,381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

497

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,365

1,207

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,000

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,309

△4,309

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,272

2,542

受取利息及び受取配当金

△14

△13

支払利息

174

277

売掛債権譲渡損

2,275

1,829

株式交付費

12,150

－

固定資産除却損

4,062

－

売上債権の増減額（△は増加）

60,631

137,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△526,694

△382,655

前払費用の増減額（△は増加）

△936

△814

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△44,903

仕入債務の増減額（△は減少）

△72,624

△154,568

未払金の増減額（△は減少）

△13,254

△6,050

未払費用の増減額（△は減少）

3,176

2,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,140

△23,273

契約負債の増減額（△は減少）

－

4,033

その他の資産の増減額（△は増加）

4,793

10,477

その他の負債の増減額（△は減少）

15,855

△27,751

小計

436,846

△333,347

利息及び配当金の受取額

14

13

利息の支払額

△2,409

△2,162

法人税等の支払額

△386,264

△336,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,187

△672,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,728

△2,820

無形固定資産の取得による支出

△12,234

△5,624

差入保証金の増減額（△は増加）

△2,250

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,213

△8,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

210,000

短期借入金の返済による支出

△119,696

△52,500

リース債務の返済による支出

△571

△358

株式の発行による収入

747,769

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,400

－

自己株式の取得による支出

△252

－

その他

△58

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

645,591

157,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

673,565

△523,481

現金及び現金同等物の期首残高

944,190

1,617,756

現金及び現金同等物の期末残高

 1,617,756

 1,094,274