コパ・コーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,281,134

△437,869

減価償却費

32,710

51,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,690

△7,028

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,024

1,009

受取利息及び受取配当金

△14

△421

支払利息

703

-

売掛債権譲渡損

714

171

債務免除益

△35,009

-

固定資産売却損益（△は益）

△64

-

減損損失

-

159,031

保険解約返戻金

-

△2,599

売上債権の増減額（△は増加）

12,561

△25,414

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,021,923

△47,714

前払費用の増減額（△は増加）

△1,884

△531

未収消費税等の増減額（△は増加）

△36,310

36,310

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,050

73,326

未払金の増減額（△は減少）

△4,696

△5,871

未払費用の増減額（△は減少）

△560

△3,254

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,131

7,261

契約負債の増減額（△は減少）

△528

△676

その他の資産の増減額（△は増加）

4,815

△5,565

その他の負債の増減額（△は減少）

6,117

△26

小計

△415,572

△208,633

利息及び配当金の受取額

14

421

利息の支払額

△1,329

△171

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

18,484

△756

営業活動によるキャッシュ・フロー

△398,402

△209,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,244

-

有形固定資産の売却による収入

340

-

無形固定資産の取得による支出

△112,260

△18,083

差入保証金の増減額（△は増加）

1,350

-

長期預け金の回収による収入

29

-

保険解約による収入

-

2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,786

△15,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

547,500

-

短期借入金の返済による支出

△797,500

-

自己株式の取得による支出

△29

-

その他

△142

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250,171

△71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△763,361

△224,578

現金及び現金同等物の期首残高

1,646,673

883,312

現金及び現金同等物の期末残高

 883,312

 658,733