カクヤスグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,100

299

減価償却費

756

698

のれん償却額

159

159

減損損失

233

509

投資有価証券売却損益（△は益）

△76

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

42

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

93

受取利息

△4

△4

助成金収入

△436

△14

支払利息

59

65

売上債権の増減額（△は増加）

△871

△3,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

△926

△916

未収入金の増減額（△は増加）

157

△281

仕入債務の増減額（△は減少）

1,246

4,306

未払金の増減額（△は減少）

63

151

未払消費税等の増減額（△は減少）

△484

1,124

その他

△475

△213

小計

△3,659

2,693

利息及び配当金の受取額

6

7

助成金の受取額

699

14

利息の支払額

△59

△65

法人税等の還付額

629

0

法人税等の支払額

△59

△118

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,442

2,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,170

△1,174

投資有価証券の売却による収入

185

104

敷金及び保証金の差入による支出

△180

△135

敷金及び保証金の回収による収入

123

134

資産除去債務の履行による支出

△17

△41

その他

3

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,056

△1,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,020

△812

長期借入れによる収入

960

715

長期借入金の返済による支出

△1,034

△1,162

リース債務の返済による支出

△164

△36

自己株式の取得による支出

△0

△329

自己株式の処分による収入

－

22

株式の発行による収入

2,209

326

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19

17

配当金の支払額

△286

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,723

△1,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

223

△38

現金及び現金同等物の期首残高

2,525

2,748

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,748

※ 2,709