カクヤスグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,888

△3,100

減価償却費

684

756

のれん償却額

52

159

減損損失

98

233

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△76

投資有価証券評価損益（△は益）

65

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△9

受取利息及び受取配当金

△9

△4

助成金収入

△804

△436

支払利息

39

59

売上債権の増減額（△は増加）

2,735

△871

棚卸資産の増減額（△は増加）

889

△926

未収入金の増減額（△は増加）

386

157

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,368

1,246

未払金の増減額（△は減少）

△368

63

未払消費税等の増減額（△は減少）

△334

△484

その他

251

△475

小計

△1,664

△3,659

利息及び配当金の受取額

9

6

助成金の受取額

541

699

利息の支払額

△38

△59

法人税等の還付額

4

629

法人税等の支払額

△486

△59

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,634

△2,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△412

△1,170

投資有価証券の売却による収入

8

185

敷金及び保証金の差入による支出

△43

△180

敷金及び保証金の回収による収入

486

123

資産除去債務の履行による支出

△27

△17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,330

－

その他

△66

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,385

△1,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

394

2,020

長期借入れによる収入

3,013

960

長期借入金の返済による支出

△825

△1,034

リース債務の返済による支出

△188

△164

自己株式の取得による支出

－

△0

株式の発行による収入

－

2,209

新株予約権の行使による株式の発行による収入

46

19

配当金の支払額

△384

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,055

3,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△964

223

現金及び現金同等物の期首残高

3,489

2,525

現金及び現金同等物の期末残高

2,525

2,748