カクヤスグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

892

△1,888

減価償却費

701

684

のれん償却額

3

52

減損損失

381

98

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

－

65

株式交付費

4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

△62

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△26

受取利息及び受取配当金

△17

△9

助成金収入

－

△804

支払利息

30

39

売上債権の増減額（△は増加）

1,919

2,735

たな卸資産の増減額（△は増加）

△75

889

未収入金の増減額（△は増加）

132

386

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,157

△3,368

未払金の増減額（△は減少）

△202

△368

その他

39

△83

小計

2,634

△1,664

利息及び配当金の受取額

17

9

助成金の受取額

－

541

利息の支払額

△30

△38

法人税等の還付額

1

4

法人税等の支払額

△677

△486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,945

△1,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,179

△412

投資有価証券の売却による収入

28

8

敷金及び保証金の差入による支出

△27

△43

敷金及び保証金の回収による収入

14

486

資産除去債務の履行による支出

△9

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,330

その他

△21

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,195

△1,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,636

394

長期借入れによる収入

－

3,013

長期借入金の返済による支出

△682

△825

リース債務の返済による支出

△201

△188

株式の発行による収入

417

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

89

46

配当金の支払額

△360

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

899

2,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,648

△964

現金及び現金同等物の期首残高

1,840

3,489

現金及び現金同等物の期末残高

3,489

2,525