カクヤスグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,282

892

減価償却費

633

701

のれん償却額

20

3

減損損失

518

381

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16

株式交付費

－

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

43

賞与引当金の増減額（△は減少）

△62

△44

受取利息及び受取配当金

△17

△17

支払利息

28

30

売上債権の増減額（△は増加）

316

1,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12

△75

未収入金の増減額（△は増加）

80

132

仕入債務の増減額（△は減少）

△523

△1,157

未払金の増減額（△は減少）

△59

△202

その他

37

39

小計

2,243

2,634

利息及び配当金の受取額

15

17

利息の支払額

△27

△30

法人税等の還付額

49

1

法人税等の支払額

△305

△677

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,975

1,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,865

△1,179

定期預金の払戻による収入

1,220

－

投資有価証券の売却による収入

－

28

敷金及び保証金の差入による支出

△163

△27

敷金及び保証金の回収による収入

195

14

資産除去債務の履行による支出

△40

△9

その他

△45

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,700

△1,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△416

1,636

長期借入れによる収入

1,950

－

長期借入金の返済による支出

△734

△682

リース債務の返済による支出

△205

△201

株式の発行による収入

－

417

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

89

セール・アンド・リースバックによる収入

178

－

配当金の支払額

△334

△360

財務活動によるキャッシュ・フロー

438

899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

713

1,648

現金及び現金同等物の期首残高

1,127

1,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,840

※ 3,489