カクヤスグループ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

299

2,753

減価償却費

698

736

のれん償却額

159

157

減損損失

509

432

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

△335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

144

受取利息

△4

△3

助成金収入

△14

△4

支払利息

65

46

売上債権の増減額（△は増加）

△3,297

△932

棚卸資産の増減額（△は増加）

△916

△464

未収入金の増減額（△は増加）

△281

△186

仕入債務の増減額（△は減少）

4,306

482

未払金の増減額（△は減少）

151

340

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,124

△24

その他

△210

△186

小計

2,693

2,973

利息及び配当金の受取額

7

3

助成金の受取額

14

4

利息の支払額

△65

△46

法人税等の還付額

0

11

法人税等の支払額

△118

△161

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,531

2,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,174

△1,209

固定資産の売却による収入

－

1,100

投資有価証券の売却による収入

104

－

敷金及び保証金の差入による支出

△135

△281

敷金及び保証金の回収による収入

134

219

資産除去債務の履行による支出

△41

△46

その他

△37

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,149

△207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△812

△326

長期借入れによる収入

715

－

長期借入金の返済による支出

△1,162

△1,525

リース債務の返済による支出

△36

△2

自己株式の取得による支出

△329

△0

自己株式の処分による収入

22

77

株式の発行による収入

326

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

17

35

配当金の支払額

△161

△394

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,420

△2,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38

441

現金及び現金同等物の期首残高

2,748

2,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,709

※ 3,151