ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 471,597 | 793,137 |
| 減価償却費 | 63,089 | 101,043 |
| 減損損失 | － | 21,230 |
| 盗難損失 | － | 3,197 |
| 上場関連費用 | － | 19,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | 3,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △22 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,261 | 10,565 |
| 社債発行費 | 7,785 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,250 | 755 |
| 新株予約権戻入益 | △852 | △1,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,123 | △5,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △130,223 | △56,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △41,454 | 38,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,253 | △2,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △26,949 | 179,257 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 44,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,846 | 58,373 |
| その他 | 98,198 | 101,524 |
| 小計 | 449,334 | 1,308,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | △15,283 | △10,565 |
| 法人税等の支払額 | △107,851 | △181,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,221 | 1,116,326 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,374 | △70,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 2,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,083 | △153,172 |
| 敷金差入保証金の差入による支出 | △52,991 | △33,655 |
| 敷金差入保証金の回収による収入 | 3,222 | 3,505 |
| その他 | △2,521 | △600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,472 | △251,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,326 | △8,326 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,354 | △544,788 |
| 社債の発行による収入 | 392,214 | － |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 968,589 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 128,482 |
| 上場関連費用の支出 | － | △19,209 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,939 | － |
| 配当金の支払額 | △45,000 | △66,000 |
| リース債務の返済による支出 | △812 | △812 |
| 割賦債務の返済による支出 | △13,172 | △13,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,140 | 364,763 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,889 | 1,229,709 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,306 | 1,968,195 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,968,195 | 3,197,905 |
