ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,165,935

3,672,955

減価償却費

213,841

270,319

のれん償却額

180,360

225,743

顧客関連資産償却額

－

68,754

減損損失

107,592

－

事業撤退損

26,274

－

支払手数料

2,107

7,016

株式報酬費用

56,835

80,526

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,440

474

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

50,262

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,765

－

受取利息及び受取配当金

△41

△69

支払利息及び社債利息

22,569

23,168

新株予約権戻入益

△4,366

－

売上債権の増減額（△は増加）

△98,926

42,293

棚卸資産の増減額（△は増加）

△279,371

△624,343

前払費用の増減額（△は増加）

3,861

△94,776

仕入債務の増減額（△は減少）

11,469

△10,345

前受金の増減額（△は減少）

△416,200

－

未払金の増減額（△は減少）

180,180

325,834

未払費用の増減額（△は減少）

106,962

96,247

契約負債の増減額（△は減少）

－

△53,138

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

43,219

11,429

未払消費税等の増減額（△は減少）

241,697

41,404

その他

21,839

65,286

小計

2,582,165

4,199,043

利息及び配当金の受取額

41

69

利息の支払額

△22,693

△24,638

法人税等の支払額

△478,061

△1,204,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,081,451

2,969,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△159,502

△263,585

無形固定資産の取得による支出

△266,258

△287,274

敷金及び保証金の差入による支出

△87,739

△242,992

敷金及び保証金の回収による収入

74,293

10,126

資産除去債務の履行による支出

△485

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,595,341

短期貸付金の回収による収入

－

30,000

その他

△9,974

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△449,666

△2,349,067

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△50,000

△111,000

長期借入れによる収入

500,000

2,978,000

長期借入金の返済による支出

△769,783

△1,105,338

社債の償還による支出

△120,000

△120,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

79,280

145,164

新株予約権の発行による収入

78

－

配当金の支払額

△105,797

△198,388

割賦債務の返済による支出

△12,458

－

その他

－

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△478,680

1,588,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,153,103

2,209,204

現金及び現金同等物の期首残高

3,642,929

4,796,033

現金及び現金同等物の期末残高

4,796,033

7,005,237