ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

881,532

2,165,935

減価償却費

178,311

213,841

のれん償却額

－

180,360

減損損失

－

107,592

事業撤退損

－

26,274

盗難損失

2,529

－

支払手数料

33,609

2,107

株式報酬費用

17,421

56,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,354

△6,440

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,747

2,765

受取利息及び受取配当金

△1,380

△41

支払利息及び社債利息

12,471

22,569

有形固定資産除売却損益（△は益）

215

－

投資有価証券評価損益（△は益）

38,870

－

新株予約権戻入益

△460

△4,366

売上債権の増減額（△は増加）

△58,895

△98,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

△430,743

△279,371

前払費用の増減額（△は増加）

△27,741

3,861

仕入債務の増減額（△は減少）

2,649

11,469

前受金の増減額（△は減少）

5,544

△416,200

未払金の増減額（△は減少）

42,583

180,180

未払費用の増減額（△は減少）

51,479

106,962

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△17,492

43,219

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,297

241,697

その他

19,808

21,839

小計

745,409

2,582,165

利息及び配当金の受取額

48

41

利息の支払額

△12,336

△22,693

法人税等の支払額

△307,622

△478,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,499

2,081,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△154,390

△159,502

有形固定資産の売却による収入

569

－

無形固定資産の取得による支出

△209,898

△266,258

事業譲受による支出

△85,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,727,821

－

敷金及び保証金の差入による支出

△101,865

△87,739

敷金及び保証金の回収による収入

1,897

74,293

資産除去債務の履行による支出

△8,540

△485

その他

－

△9,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,285,048

△449,666

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△50,000

長期借入れによる収入

2,616,390

500,000

長期借入金の返済による支出

△395,426

△769,783

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

△80,000

△120,000

自己株式の取得による支出

△121

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

79,702

79,280

新株予約権の発行による収入

107

78

配当金の支払額

△100,834

△105,797

リース債務の返済による支出

△2,070

－

割賦債務の返済による支出

△13,172

△12,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,304,573

△478,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

445,024

1,153,103

現金及び現金同等物の期首残高

3,197,905

3,642,929

現金及び現金同等物の期末残高

3,642,929

4,796,033