ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

471,597

793,137

減価償却費

63,089

101,043

減損損失

－

21,230

盗難損失

－

3,197

上場関連費用

－

19,209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

676

3,678

受取利息及び受取配当金

△22

△22

支払利息及び社債利息

15,261

10,565

社債発行費

7,785

－

固定資産除売却損益（△は益）

2,250

755

新株予約権戻入益

△852

△1,040

売上債権の増減額（△は増加）

△26,123

△5,641

たな卸資産の増減額（△は増加）

△130,223

△56,599

前払費用の増減額（△は増加）

△41,454

38,032

仕入債務の増減額（△は減少）

4,253

△2,953

未払金の増減額（△は減少）

△26,949

179,257

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

44,864

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,846

58,373

その他

98,198

101,524

小計

449,334

1,308,612

利息及び配当金の受取額

22

22

利息の支払額

△15,283

△10,565

法人税等の支払額

△107,851

△181,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

326,221

1,116,326

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,374

△70,088

有形固定資産の売却による収入

275

2,631

無形固定資産の取得による支出

△84,083

△153,172

敷金差入保証金の差入による支出

△52,991

△33,655

敷金差入保証金の回収による収入

3,222

3,505

その他

△2,521

△600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,472

△251,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

8,326

△8,326

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△524,354

△544,788

社債の発行による収入

392,214

－

社債の償還による支出

△20,000

△80,000

株式の発行による収入

－

968,589

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

128,482

上場関連費用の支出

－

△19,209

新株予約権の発行による収入

2,939

－

配当金の支払額

△45,000

△66,000

リース債務の返済による支出

△812

△812

割賦債務の返済による支出

△13,172

△13,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

300,140

364,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

451,889

1,229,709

現金及び現金同等物の期首残高

1,516,306

1,968,195

現金及び現金同等物の期末残高

 1,968,195

 3,197,905