ダブルエー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,360,591

370,654

減価償却費

683,625

609,790

減損損失

23,568

100,982

負ののれん発生益

－

△141,954

補助金収入

－

△20,839

のれん償却額

10,608

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,098

△27,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,030

△26,628

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,850

13,700

受取利息及び受取配当金

△6,387

△4,926

支払利息

22,752

14,825

株式交付費

13,469

－

売上債権の増減額（△は増加）

△191,814

△142,488

たな卸資産の増減額（△は増加）

81,225

△236,103

為替予約（資産）の増減額（△は増加）

△59,260

23,773

仕入債務の増減額（△は減少）

△86,370

△64,288

未払金の増減額（△は減少）

3,167

41,311

未払消費税等の増減額（△は減少）

83,215

△74,481

その他

190,363

△214,540

小計

2,146,535

221,630

利息及び配当金の受取額

6,387

4,926

助成金等の受取額

－

233,351

利息の支払額

△22,340

△14,810

法人税等の支払額

△410,596

△748,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,719,984

△303,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,540

△30,960

定期預金の払戻による収入

20,501

30,960

有形固定資産の取得による支出

△236,994

△141,810

無形固定資産の取得による支出

△51,001

△45,290

敷金及び保証金の差入による支出

△143,643

△122,477

敷金及び保証金の回収による収入

50,420

53,434

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△184,816

その他

△10,061

△16,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△402,318

△457,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,390,000

△60,000

長期借入金の返済による支出

△200,000

－

リース債務の返済による支出

△416,381

△395,389

株式の発行による収入

3,173,198

3,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,166,817

△451,457

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,776

△847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,482,707

△1,213,015

現金及び現金同等物の期首残高

1,417,618

3,900,325

現金及び現金同等物の期末残高

3,900,325

2,687,310