ダブルエー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,165,137

1,360,591

減価償却費

245,377

683,625

減損損失

14,979

23,568

のれん償却額

10,713

10,608

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,684

△4,098

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,920

6,030

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,700

15,850

受取利息及び受取配当金

△4,336

△6,387

支払利息

6,413

22,752

株式交付費

－

13,469

売上債権の増減額（△は増加）

16,421

△191,814

たな卸資産の増減額（△は増加）

△208,680

81,225

為替予約（資産）の増減額（△は増加）

38,320

△59,260

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,311

△86,370

未払金の増減額（△は減少）

26,855

3,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96,378

83,215

その他

△18,031

190,363

小計

1,135,784

2,146,535

利息及び配当金の受取額

4,336

6,387

利息の支払額

△6,355

△22,340

法人税等の支払額

△318,786

△410,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

814,979

1,719,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,722

△31,540

定期預金の払戻による収入

－

20,501

有形固定資産の取得による支出

△288,733

△236,994

無形固定資産の取得による支出

△31,803

△51,001

敷金及び保証金の差入による支出

△133,724

△143,643

敷金及び保証金の回収による収入

35,896

50,420

その他

△8,752

△10,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,840

△402,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

△1,390,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△233,612

△200,000

リース債務の返済による支出

－

△416,381

株式の発行による収入

－

3,173,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

△153,612

1,166,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,370

△1,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,156

2,482,707

現金及び現金同等物の期首残高

1,213,462

1,417,618

現金及び現金同等物の期末残高

1,417,618

3,900,325