ダブルエー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,037,805

1,106,939

減価償却費

539,188

512,204

減損損失

33,604

24,086

補助金収入

△34,853

△47,581

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,112

2,776

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,171

△5,407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,700

13,700

受取利息及び受取配当金

△4,465

△2,172

支払利息

8,696

10,431

固定資産売却損益（△は益）

△5,910

△969

売上債権の増減額（△は増加）

△99,898

△138,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

△172,956

△791,560

為替予約（資産）の増減額（△は増加）

△7,030

1,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,288

60,736

未払金の増減額（△は減少）

626

55,016

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,858

△90,528

その他

△15,324

55,029

小計

1,335,692

765,790

利息及び配当金の受取額

4,456

2,163

助成金等の受取額

66,789

47,581

利息の支払額

△8,696

△10,431

法人税等の支払額

△122,875

△499,224

法人税等の還付額

189,273

9,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,464,639

314,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△339,200

定期預金の払戻による収入

34,080

－

有形固定資産の取得による支出

△114,407

△211,222

有形固定資産の売却による収入

6,455

969

無形固定資産の取得による支出

△39,984

△1,084

敷金及び保証金の差入による支出

△64,642

△53,944

敷金及び保証金の回収による収入

61,188

57,617

その他

△18,699

△8,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,010

△555,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△357,735

△301,158

株式の発行による収入

6,760

4,126

自己株式の取得による支出

－

△70

配当金の支払額

－

△119,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△350,974

△416,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,258

37,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,016,912

△619,181

現金及び現金同等物の期首残高

2,687,310

3,704,222

現金及び現金同等物の期末残高

3,704,222

3,085,041