ダブルエー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,106,939

1,677,197

減価償却費

512,204

530,373

減損損失

24,086

16,291

負ののれん発生益

－

△1,482

補助金収入

△47,581

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,776

△20,356

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,407

△1,178

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,700

22,250

受取利息及び受取配当金

△2,172

△21,486

支払利息

10,431

14,653

固定資産売却損益（△は益）

△969

－

売上債権の増減額（△は増加）

△138,035

△298,440

棚卸資産の増減額（△は増加）

△791,560

△923,124

為替予約（資産）の増減額（△は増加）

1,123

454

仕入債務の増減額（△は減少）

60,736

103,264

未払金の増減額（△は減少）

55,016

△162,380

未払消費税等の増減額（△は減少）

△90,528

32,708

その他

55,029

125,191

小計

765,790

1,093,934

利息及び配当金の受取額

2,163

21,477

助成金等の受取額

47,581

－

利息の支払額

△10,431

△14,653

法人税等の支払額

△499,224

△496,039

法人税等の還付額

9,043

727

営業活動によるキャッシュ・フロー

314,922

605,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△339,200

△420,115

定期預金の払戻による収入

－

362,600

有形固定資産の取得による支出

△211,222

△229,400

有形固定資産の売却による収入

969

－

無形固定資産の取得による支出

△1,084

△9,202

投資有価証券の取得による支出

－

△31,956

敷金及び保証金の差入による支出

△53,944

△47,357

敷金及び保証金の回収による収入

57,617

44,090

合併による支出

－

△69,128

その他

△8,914

△28,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555,777

△428,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△301,158

△324,700

株式の発行による収入

4,126

2,374

自己株式の取得による支出

△70

△87

配当金の支払額

△119,011

△119,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

△416,112

△441,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,787

43,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△619,181

△221,235

現金及び現金同等物の期首残高

3,704,222

3,085,041

現金及び現金同等物の期末残高

3,085,041

2,863,806