ダブルエー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,677,197

1,550,066

減価償却費

530,373

602,386

減損損失

16,291

40,738

負ののれん発生益

△1,482

－

補助金収入

－

△5,051

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,356

17,149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,178

4,815

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,250

14,250

受取利息及び受取配当金

△21,486

△34,892

支払利息

14,653

19,254

売上債権の増減額（△は増加）

△298,440

△488,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

△923,124

△160,908

為替予約（資産）の増減額（△は増加）

454

3,657

仕入債務の増減額（△は減少）

103,264

△99,979

未払金の増減額（△は減少）

△162,380

43,209

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,708

59,738

その他

125,191

64,460

小計

1,093,934

1,630,472

利息及び配当金の受取額

21,477

30,677

補助金の受取額

－

5,051

利息の支払額

△14,653

△19,254

法人税等の支払額

△496,039

△742,876

法人税等の還付額

727

14,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

605,446

918,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420,115

△432,998

定期預金の払戻による収入

362,600

450,736

有形固定資産の取得による支出

△229,400

△414,838

無形固定資産の取得による支出

△9,202

△2,262

投資有価証券の取得による支出

△31,956

－

敷金及び保証金の差入による支出

△47,357

△141,842

敷金及び保証金の回収による収入

44,090

101,001

貸付けによる支出

－

△167,740

合併による支出

△69,128

－

その他

△28,411

△45,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

△428,880

△653,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△324,700

△348,397

株式の発行による収入

2,374

5,582

自己株式の取得による支出

△87

△49

配当金の支払額

△119,087

△281,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△441,501

△624,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,701

24,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△221,235

△334,264

現金及び現金同等物の期首残高

3,085,041

2,863,806

現金及び現金同等物の期末残高

2,863,806

2,529,541