浜木綿のキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 94,771 | △51,820 |
| 減価償却費 | 181,892 | 164,794 |
| 減損損失 | 131,856 | 172,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,337 | △720 |
| 支払利息 | 5,156 | 10,115 |
| 協力金収入 | △369,832 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | △28,309 |
| 固定資産除却損 | 147 | 19,050 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 11,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,688 | △3,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,681 | △7,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,056 | 29,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | 2,732 |
| その他 | △27,064 | 42,542 |
| 小計 | 27,357 | 360,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 351 |
| 利息の支払額 | △5,533 | △10,275 |
| 協力金の受取額 | 406,833 | 81,060 |
| 法人税等の支払額 | △55,869 | △80,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,730 | 350,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 389,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △566,269 | △245,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,515 | △15,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 552 | 465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,304 | △6,142 |
| その他 | 595 | △5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575,939 | 117,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △356,340 | △503,059 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △47,734 | △43,237 |
| 自己株式の取得による支出 | △622 | △756 |
| 配当金の支払額 | △16,064 | △21,464 |
| その他 | 107,187 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,426 | △668,517 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,783 | △200,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,517 | 1,116,734 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,734 | 916,085 |
