浜木綿のキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △33,671 | 94,771 |
| 減価償却費 | 213,262 | 181,892 |
| 減損損失 | 115,698 | 131,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,575 | △1,337 |
| 支払利息 | 6,950 | 5,156 |
| 協力金収入 | △247,841 | △369,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,823 | 47 |
| 固定資産除却損 | 244 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,038 | △3,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,129 | △7,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,290 | 22,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,894 | 1,031 |
| その他 | 3,527 | △27,064 |
| 小計 | 26,066 | 27,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 942 |
| 利息の支払額 | △6,981 | △5,533 |
| 協力金の受取額 | 129,780 | 406,833 |
| 法人税等の支払額 | △29,497 | △55,869 |
| 法人税等の還付額 | 35,739 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,177 | 373,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,272 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △346,679 | △566,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,960 | △5,515 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,074 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,926 | △5,304 |
| その他 | 3,439 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338,621 | △575,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △362,330 | △356,340 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,350 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △56,387 | △47,734 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △622 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,837 |
| 配当金の支払額 | △37,471 | △16,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △556,189 | 186,426 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △738,632 | △15,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871,150 | 1,132,517 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,517 | 1,116,734 |
