浜木綿のキャッシュフロー計算書
（2021年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) | 当事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,974 | △33,671 |
| 減価償却費 | 202,788 | 213,262 |
| 減損損失 | － | 115,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,783 | △1,575 |
| 支払利息 | 5,535 | 6,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,823 |
| 固定資産除却損 | 0 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589 | △19,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,377 | △5,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,422 | △6,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 748 | △1,894 |
| その他 | △62,548 | △114,533 |
| 小計 | 154,260 | 155,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 1,071 |
| 利息の支払額 | △5,924 | △6,981 |
| 法人税等の支払額 | △81,151 | △29,497 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,478 | 156,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △375,534 | △346,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,692 | △7,960 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,074 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △1,000,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 997 | 157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72 | △4,926 |
| その他 | △2,407 | 3,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,709 | △338,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △327,790 | △362,330 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △53,699 | △56,387 |
| 自己株式の取得による支出 | △147 | － |
| 株式の発行による収入 | 741,542 | － |
| 配当金の支払額 | △24,220 | △37,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,685 | △556,189 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221,454 | △738,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 649,695 | 1,871,150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871,150 | 1,132,517 |
