浜木綿のキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) | 当事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 272,286 | 19,974 |
| 減価償却費 | 184,940 | 202,788 |
| 減損損失 | 34,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,390 | △1,783 |
| 支払利息 | 6,383 | 5,535 |
| 固定資産除却損 | 87 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19 | 1,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △25,856 | 4,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,472 | △16,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 748 |
| その他 | 5,469 | △62,548 |
| 小計 | 484,813 | 154,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 1,294 |
| 利息の支払額 | △6,322 | △5,924 |
| 法人税等の支払額 | △120,269 | △81,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,027 | 68,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △348,264 | △375,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △5,692 |
| 貸付けによる支出 | △800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,476 | △72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,863 | 997 |
| その他 | △27,320 | △2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,277 | △382,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,726 | △327,790 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △46,236 | △53,699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △147 |
| 株式の発行による収入 | － | 741,542 |
| 配当金の支払額 | △24,220 | △24,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △373,182 | 1,535,685 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △399,432 | 1,221,454 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,127 | 649,695 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 649,695 | 1,871,150 |
