浜木綿のキャッシュフロー計算書
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年８月１日 至 2018年７月31日) | 当事業年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 86,398 | 272,286 |
| 減価償却費 | 189,723 | 184,940 |
| 減損損失 | 201,270 | 34,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,966 | △1,390 |
| 支払利息 | 6,828 | 6,383 |
| 固定資産除却損 | 732 | 87 |
| FC解約損 | 9,002 | － |
| 保険解約返戻金 | △52,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | △19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,802 | △25,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887 | 6,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | 1,775 |
| その他 | 25,061 | 5,469 |
| 小計 | 481,837 | 484,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 806 |
| 利息の支払額 | △6,907 | △6,322 |
| 法人税等の支払額 | △81,730 | △120,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,462 | 359,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の除却による支出 | △392 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,407 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,166 | △348,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,188 | △2,280 |
| 貸付けによる支出 | － | △800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,006 | △22,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 10,863 |
| その他 | 5,944 | △27,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,306 | △385,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,703 | △202,726 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △30,572 | △46,236 |
| 配当金の支払額 | △24,220 | △24,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,504 | △373,182 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,660 | △399,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 579,467 | 1,049,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,049,127 | 649,695 |
