浜木綿

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

94,771

△51,820

減価償却費

181,892

164,794

減損損失

131,856

172,213

受取利息及び受取配当金

△1,337

△720

支払利息

5,156

10,115

協力金収入

△369,832

－

固定資産売却損益（△は益）

47

△28,309

固定資産除却損

147

19,050

賃貸借契約解約損

－

11,080

売上債権の増減額（△は増加）

△3,688

△3,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,681

△7,130

仕入債務の増減額（△は減少）

22,056

29,324

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,031

2,732

その他

△27,064

42,542

小計

27,357

360,499

利息及び配当金の受取額

942

351

利息の支払額

△5,533

△10,275

協力金の受取額

406,833

81,060

法人税等の支払額

△55,869

△80,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,730

350,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

0

389,142

有形固定資産の取得による支出

△566,269

△245,776

無形固定資産の取得による支出

△5,515

△15,424

敷金及び保証金の回収による収入

552

465

敷金及び保証金の差入による支出

△5,304

△6,142

その他

595

△5,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△575,939

117,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△356,340

△503,059

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△47,734

△43,237

自己株式の取得による支出

△622

△756

配当金の支払額

△16,064

△21,464

その他

107,187

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,426

△668,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,783

△200,648

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,517

1,116,734

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,116,734

※ 916,085