浜木綿

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△33,671

94,771

減価償却費

213,262

181,892

減損損失

115,698

131,856

受取利息及び受取配当金

△1,575

△1,337

支払利息

6,950

5,156

協力金収入

△247,841

△369,832

固定資産売却損益（△は益）

1,823

47

固定資産除却損

244

147

売上債権の増減額（△は増加）

△19,038

△3,688

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,129

△7,681

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,290

22,056

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,894

1,031

その他

3,527

△27,064

小計

26,066

27,357

利息及び配当金の受取額

1,071

942

利息の支払額

△6,981

△5,533

協力金の受取額

129,780

406,833

法人税等の支払額

△29,497

△55,869

法人税等の還付額

35,739

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,177

373,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

－

有形固定資産の売却による収入

7,272

0

有形固定資産の取得による支出

△346,679

△566,269

無形固定資産の取得による支出

△7,960

△5,515

有価証券の償還による収入

1,000,074

－

有価証券の取得による支出

△1,000,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

157

552

敷金及び保証金の差入による支出

△4,926

△5,304

その他

3,439

595

投資活動によるキャッシュ・フロー

△338,621

△575,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△362,330

△356,340

社債の発行による収入

－

97,350

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△56,387

△47,734

自己株式の取得による支出

－

△622

株式の発行による収入

－

9,837

配当金の支払額

△37,471

△16,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556,189

186,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△738,632

△15,783

現金及び現金同等物の期首残高

1,871,150

1,132,517

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,132,517

※ 1,116,734