浜木綿

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

当事業年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

19,974

△33,671

減価償却費

202,788

213,262

減損損失

－

115,698

受取利息及び受取配当金

△1,783

△1,575

支払利息

5,535

6,950

固定資産売却損益（△は益）

－

1,823

固定資産除却損

0

244

売上債権の増減額（△は増加）

1,589

△19,038

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,377

△5,129

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,422

△6,290

賞与引当金の増減額（△は減少）

748

△1,894

その他

△62,548

△114,533

小計

154,260

155,846

利息及び配当金の受取額

1,294

1,071

利息の支払額

△5,924

△6,981

法人税等の支払額

△81,151

△29,497

法人税等の還付額

－

35,739

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,478

156,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,000

有形固定資産の売却による収入

－

7,272

有形固定資産の取得による支出

△375,534

△346,679

無形固定資産の取得による支出

△5,692

△7,960

有価証券の償還による収入

－

1,000,074

有価証券の取得による支出

－

△1,000,000

敷金及び保証金の回収による収入

997

157

敷金及び保証金の差入による支出

△72

△4,926

その他

△2,407

3,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△382,709

△338,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△327,790

△362,330

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

－

△100,000

リース債務の返済による支出

△53,699

△56,387

自己株式の取得による支出

△147

－

株式の発行による収入

741,542

－

配当金の支払額

△24,220

△37,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,535,685

△556,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,221,454

△738,632

現金及び現金同等物の期首残高

649,695

1,871,150

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,871,150

※ 1,132,517