浜木綿

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当事業年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

272,286

19,974

減価償却費

184,940

202,788

減損損失

34,665

－

受取利息及び受取配当金

△1,390

△1,783

支払利息

6,383

5,535

固定資産除却損

87

0

売上債権の増減額（△は増加）

△19

1,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,856

4,377

仕入債務の増減額（△は減少）

6,472

△16,422

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,775

748

その他

5,469

△62,548

小計

484,813

154,260

利息及び配当金の受取額

806

1,294

利息の支払額

△6,322

△5,924

法人税等の支払額

△120,269

△81,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,027

68,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5,000

－

有形固定資産の取得による支出

△348,264

△375,534

無形固定資産の取得による支出

△2,280

△5,692

貸付けによる支出

△800

－

敷金及び保証金の差入による支出

△22,476

△72

敷金及び保証金の回収による収入

10,863

997

その他

△27,320

△2,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385,277

△382,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△202,726

△327,790

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

△100,000

－

リース債務の返済による支出

△46,236

△53,699

自己株式の取得による支出

－

△147

株式の発行による収入

－

741,542

配当金の支払額

△24,220

△24,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△373,182

1,535,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△399,432

1,221,454

現金及び現金同等物の期首残高

1,049,127

649,695

現金及び現金同等物の期末残高

※ 649,695

※ 1,871,150