浜木綿

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年８月１日

　至 2018年７月31日)

当事業年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

86,398

272,286

減価償却費

189,723

184,940

減損損失

201,270

34,665

受取利息及び受取配当金

△1,966

△1,390

支払利息

6,828

6,383

固定資産除却損

732

87

FC解約損

9,002

－

保険解約返戻金

△52,786

－

売上債権の増減額（△は増加）

4

△19

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,802

△25,856

仕入債務の増減額（△は減少）

887

6,472

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,879

1,775

その他

25,061

5,469

小計

481,837

484,813

利息及び配当金の受取額

1,261

806

利息の支払額

△6,907

△6,322

法人税等の支払額

△81,730

△120,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

394,462

359,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の除却による支出

△392

－

保険積立金の解約による収入

149,407

－

定期預金の払戻による収入

－

5,000

有形固定資産の取得による支出

△176,166

△348,264

無形固定資産の取得による支出

△3,188

△2,280

貸付けによる支出

－

△800

敷金及び保証金の差入による支出

△5,006

△22,476

敷金及び保証金の回収による収入

95

10,863

その他

5,944

△27,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,306

△385,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△140,703

△202,726

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△30,572

△46,236

配当金の支払額

△24,220

△24,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

104,504

△373,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469,660

△399,432

現金及び現金同等物の期首残高

579,467

1,049,127

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,049,127

※ 649,695