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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
162,418
148,816
減価償却費
179,921
200,241
減損損失
41,315
27,717
受取利息及び受取配当金
△701
△1,075
支払利息
9,978
13,298
固定資産売却損益（△は益）
－
14,412
固定資産除却損
15,900
2,909
売上債権の増減額（△は増加）
2,639
18,177
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,728
△12,053
仕入債務の増減額（△は減少）
2,435
△324
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,023
2,141
その他
22,325
4,946
小計
409,481
419,209
利息及び配当金の受取額
362
761
利息の支払額
△10,013
△13,567
法人税等の支払額
△26,383
△56,932
373,447
349,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有形固定資産の売却による収入
24,117
有形固定資産の取得による支出
△395,469
△379,350
無形固定資産の取得による支出
△5,860
△1,246
敷金及び保証金の差入による支出
△26
△2,569
18,253
7,578
△383,102
△451,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
455,000
550,000
長期借入金の返済による支出
△234,024
△264,997
リース債務の返済による支出
△48,994
△48,856
自己株式の取得による支出
△393
△492
配当金の支払額
△21,547
△21,589
11,550
161,590
214,064
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
151,935
112,064
現金及び現金同等物の期首残高
916,085
1,068,020
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,068,020
※ 1,180,084
