浜木綿

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

当事業年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△51,820

162,418

減価償却費

164,794

179,921

減損損失

172,213

41,315

受取利息及び受取配当金

△720

△701

支払利息

10,115

9,978

固定資産売却損益（△は益）

△28,309

－

固定資産除却損

19,050

15,900

賃貸借契約解約損

11,080

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,373

2,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,130

△23,728

仕入債務の増減額（△は減少）

29,324

2,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,732

△3,023

その他

42,542

22,325

小計

360,499

409,481

利息及び配当金の受取額

351

362

利息の支払額

△10,275

△10,013

協力金の受取額

81,060

－

法人税等の支払額

△80,861

△26,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,773

373,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

389,142

－

有形固定資産の取得による支出

△245,776

△395,469

無形固定資産の取得による支出

△15,424

△5,860

敷金及び保証金の差入による支出

△6,142

△26

その他

△4,704

18,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

117,094

△383,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

455,000

長期借入金の返済による支出

△503,059

△234,024

社債の償還による支出

△100,000

－

リース債務の返済による支出

△43,237

△48,994

自己株式の取得による支出

△756

△393

配当金の支払額

△21,464

△21,547

その他

－

11,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△668,517

161,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△200,648

151,935

現金及び現金同等物の期首残高

1,116,734

916,085

現金及び現金同等物の期末残高

※ 916,085

※ 1,068,020