浜木綿のキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当事業年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △51,820 | 162,418 |
| 減価償却費 | 164,794 | 179,921 |
| 減損損失 | 172,213 | 41,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △720 | △701 |
| 支払利息 | 10,115 | 9,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △28,309 | － |
| 固定資産除却損 | 19,050 | 15,900 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,373 | 2,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,130 | △23,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,324 | 2,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,732 | △3,023 |
| その他 | 42,542 | 22,325 |
| 小計 | 360,499 | 409,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 362 |
| 利息の支払額 | △10,275 | △10,013 |
| 協力金の受取額 | 81,060 | － |
| 法人税等の支払額 | △80,861 | △26,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,773 | 373,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389,142 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,776 | △395,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,424 | △5,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,142 | △26 |
| その他 | △4,704 | 18,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,094 | △383,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △503,059 | △234,024 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △43,237 | △48,994 |
| 自己株式の取得による支出 | △756 | △393 |
| 配当金の支払額 | △21,464 | △21,547 |
| その他 | － | 11,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △668,517 | 161,590 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △200,648 | 151,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,734 | 916,085 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 916,085 | 1,068,020 |
