レオクランのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 594,603 | 689,660 |
| 減価償却費 | 94,801 | 96,279 |
| 固定資産売却損 | 1,335 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 1,409 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,226 | △7,852 |
| 支払利息 | 1,536 | 1,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832,453 | 460,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △128,181 | 164,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,392,692 | △929,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,384 | 40,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,450 | 48,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,417 | 35,487 |
| 保険解約損益（△は益） | △7,074 | △54,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,888 | 21,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △484,157 | △1,027,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 495,108 | 974,933 |
| その他 | △68 | 3,575 |
| 小計 | 1,174,601 | 541,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,028 | 7,822 |
| 利息の支払額 | △1,487 | △1,169 |
| 法人税等の支払額 | △44,171 | △305,839 |
| 法人税等の還付額 | 159,104 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,076 | 242,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,251 | △26,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,352 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,529 | △20,100 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △4,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,202 | △66,197 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,945 | 106,212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △737 | △64,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,093 | 25,876 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △7,800 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,129 | △49,958 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,898 | ― |
| 社債の償還による支出 | △44,100 | △34,600 |
| リース債務の返済による支出 | △2,030 | △1,910 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,400 | ― |
| 配当金の支払額 | △87,778 | △78,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,600 | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △298,007 | △120,931 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,939 | 71,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,430,782 | 5,388,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,388,721 | 5,460,189 |
