レオクランのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 207,244 | 594,603 |
| 減価償却費 | 92,412 | 94,801 |
| 固定資産売却損 | ― | 1,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,477 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,646 | △10,226 |
| 支払利息 | 2,296 | 1,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,383,337 | 1,832,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △32,215 | △128,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △124,733 | △1,392,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △28,335 | 29,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,750 | 25,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,700 | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,534 | 28,417 |
| 保険解約損益（△は益） | ― | △7,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △81,560 | 78,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △915,257 | △484,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 666,700 | 495,108 |
| その他 | 2,677 | △68 |
| 小計 | △1,569,646 | 1,174,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,526 | 10,028 |
| 利息の支払額 | △2,339 | △1,487 |
| 法人税等の支払額 | △341,813 | △44,171 |
| 法人税等の還付額 | ― | 159,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,906,273 | 1,298,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,487 | △22,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 6,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,194 | △40,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,937 | △14,202 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 45,945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,187 | △737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 1,093 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | ― | △7,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,598 | △42,129 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,752 | △166,898 |
| 社債の償還による支出 | △44,100 | △44,100 |
| リース債務の返済による支出 | △1,721 | △2,030 |
| 株式の発行による収入 | 399,924 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,400 | 6,400 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,968 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △166 | ― |
| 配当金の支払額 | △71,280 | △87,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,900 | △3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,372 | △298,007 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,731,499 | 957,939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,162,281 | 4,430,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,430,782 | 5,388,721 |
