レオクランのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,189,648 | 207,244 |
| 減価償却費 | 89,478 | 92,412 |
| のれん償却額 | 31,173 | ― |
| 固定資産除却損 | 511 | ― |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △6,124 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | △3,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,806 | △7,646 |
| 支払利息 | 2,945 | 2,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,496,305 | △1,383,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,265 | △32,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △754,984 | △124,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,099 | △28,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,010 | 28,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | △19,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,081 | 26,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,802 | △81,560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,122 | △915,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,534 | 666,700 |
| その他 | 16,731 | 2,677 |
| 小計 | 3,185,253 | △1,569,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,689 | 7,526 |
| 利息の支払額 | △2,947 | △2,339 |
| 法人税等の支払額 | △421,457 | △341,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,764,536 | △1,906,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,712 | △16,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,597 | △28,194 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,087 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,937 | △14,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △669 | △4,187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,104 | 207 |
| その他 | △60 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,784 | △63,598 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,000 | △30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,262 | △21,752 |
| 社債の償還による支出 | △60,100 | △44,100 |
| リース債務の返済による支出 | △4,380 | △1,721 |
| 株式の発行による収入 | ― | 399,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 9,400 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △166 |
| 配当金の支払額 | △71,280 | △71,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,000 | △6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,022 | 238,372 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,459,729 | △1,731,499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,702,552 | 6,162,281 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,162,281 | 4,430,782 |
