レオクランのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 652,381 | 1,189,648 |
| 減価償却費 | 84,734 | 89,478 |
| のれん償却額 | 31,173 | 31,173 |
| 固定資産除却損 | ― | 511 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | ― | △6,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14,297 | 1,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,194 | △3,806 |
| 支払利息 | 3,789 | 2,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,512 | 2,496,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,645 | △4,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △324,351 | △754,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,697 | 11,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,780 | 42,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 18,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,631 | △8,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,952 | △14,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,347 | 1,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,393 | 76,534 |
| その他 | 7,479 | 16,731 |
| 小計 | 913,084 | 3,185,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,079 | 3,689 |
| 利息の支払額 | △4,214 | △2,947 |
| 法人税等の支払額 | △63,014 | △421,457 |
| 法人税等の還付額 | 109,690 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,625 | 2,764,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,964 | △71,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,510 | △36,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 31,087 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,937 | △14,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63 | △669 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 1,104 |
| その他 | △3,750 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,847 | △91,784 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,000 | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,778 | △51,262 |
| 社債の償還による支出 | △58,100 | △60,100 |
| リース債務の返済による支出 | △7,370 | △4,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,564 | ― |
| 配当金の支払額 | △19,640 | △71,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,400 | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,275 | △213,022 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113,053 | 2,459,729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,589,499 | 3,702,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,702,552 | 6,162,281 |
