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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
689,660
431,662
減価償却費
96,279
104,428
固定資産除却損
1,409
－
投資有価証券償還損益(△は益)
△1,089
投資有価証券評価損益（△は益）
19,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
302
1,040
受取利息及び受取配当金
△7,852
△4,275
支払利息
1,116
840
売上債権の増減額（△は増加）
460,030
△3,436,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
164,517
2,346
仕入債務の増減額（△は減少）
△929,139
3,659,565
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,058
△48,856
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
48,975
5,124
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,800
△16,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35,487
△38,276
保険解約損益（△は益）
△54,000
△896
未払消費税等の増減額（△は減少）
21,761
△74,955
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,027,371
2,251,734
その他の流動負債の増減額（△は減少）
974,933
△2,217,721
その他
3,575
△6,060
小計
541,543
611,688
利息及び配当金の受取額
7,822
4,839
利息の支払額
△1,169
△942
法人税等の支払額
△305,839
△277,358
法人税等の還付額
3,328
242,357
341,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,790
△50,498
無形固定資産の取得による支出
△20,100
△32,644
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,060
投資有価証券の償還による収入
1,090
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
保険積立金の積立による支出
△66,197
△18,459
保険積立金の解約による収入
106,212
9,002
敷金及び保証金の差入による支出
△64,900
△622
敷金及び保証金の回収による収入
25,876
10,100
20
△49,958
△82,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△34,600
△92,500
リース債務の返済による支出
△1,910
△1,649
配当金の支払額
△78,421
△97,962
非支配株主への配当金の支払額
△6,000
△10,200
△120,931
△202,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
71,467
57,232
現金及び現金同等物の期首残高
5,388,721
5,460,189
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,460,189
※ 5,517,421
