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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
594,603
689,660
減価償却費
94,801
96,279
固定資産売却損
1,335
―
固定資産除却損
1,409
投資有価証券評価損益(△は益)
19,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
302
受取利息及び受取配当金
△10,226
△7,852
支払利息
1,536
1,116
売上債権の増減額（△は増加）
1,832,453
460,030
棚卸資産の増減額（△は増加）
△128,181
164,517
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,392,692
△929,139
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,384
40,058
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
25,450
48,975
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15,000
1,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28,417
35,487
保険解約損益（△は益）
△7,074
△54,000
未払消費税等の増減額（△は減少）
78,888
21,761
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△484,157
△1,027,371
その他の流動負債の増減額（△は減少）
495,108
974,933
その他
△68
3,575
小計
1,174,601
541,543
利息及び配当金の受取額
10,028
7,822
利息の支払額
△1,487
△1,169
法人税等の支払額
△44,171
△305,839
法人税等の還付額
159,104
1,298,076
242,357
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,251
△26,790
有形固定資産の売却による収入
6,352
無形固定資産の取得による支出
△40,529
△20,100
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,060
投資有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の償還による収入
10,000
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
20,000
保険積立金の積立による支出
△14,202
△66,197
保険積立金の解約による収入
45,945
106,212
敷金及び保証金の差入による支出
△737
△64,900
敷金及び保証金の回収による収入
1,093
25,876
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△7,800
△42,129
△49,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△166,898
社債の償還による支出
△44,100
△34,600
リース債務の返済による支出
△2,030
△1,910
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,400
配当金の支払額
△87,778
△78,421
非支配株主への配当金の支払額
△3,600
△6,000
△298,007
△120,931
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
957,939
71,467
現金及び現金同等物の期首残高
4,430,782
5,388,721
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,388,721
※ 5,460,189
