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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
207,244
594,603
減価償却費
92,412
94,801
固定資産売却損
―
1,335
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,477
23
受取利息及び受取配当金
△7,646
△10,226
支払利息
2,296
1,536
売上債権の増減額（△は増加）
△1,383,337
1,832,453
たな卸資産の増減額（△は増加）
△32,215
△128,181
仕入債務の増減額（△は減少）
△124,733
△1,392,692
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,335
29,384
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,750
25,450
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,700
15,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26,534
28,417
保険解約損益（△は益）
△7,074
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81,560
78,888
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△915,257
△484,157
その他の流動負債の増減額（△は減少）
666,700
495,108
その他
2,677
△68
小計
△1,569,646
1,174,601
利息及び配当金の受取額
7,526
10,028
利息の支払額
△2,339
△1,487
法人税等の支払額
△341,813
△44,171
法人税等の還付額
159,104
△1,906,273
1,298,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,487
△22,251
有形固定資産の売却による収入
6,352
無形固定資産の取得による支出
△28,194
△40,529
投資有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の償還による収入
10,000
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
20,000
保険積立金の積立による支出
△14,937
△14,202
保険積立金の解約による収入
45,945
敷金及び保証金の差入による支出
△4,187
△737
敷金及び保証金の回収による収入
207
1,093
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△7,800
△63,598
△42,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入金の返済による支出
△21,752
△166,898
社債の償還による支出
△44,100
リース債務の返済による支出
△1,721
△2,030
株式の発行による収入
399,924
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,400
6,400
自己株式の処分による収入
4,968
自己株式の取得による支出
△166
配当金の支払額
△71,280
△87,778
非支配株主への配当金の支払額
△6,900
△3,600
238,372
△298,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,731,499
957,939
現金及び現金同等物の期首残高
6,162,281
4,430,782
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,430,782
※ 5,388,721
