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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,189,648
207,244
減価償却費
89,478
92,412
のれん償却額
31,173
―
固定資産除却損
511
投資有価証券償還損益（△は益）
△6,124
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,257
△3,477
受取利息及び受取配当金
△3,806
△7,646
支払利息
2,945
2,296
売上債権の増減額（△は増加）
2,496,305
△1,383,337
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,265
△32,215
仕入債務の増減額（△は減少）
△754,984
△124,733
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,099
△28,335
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
42,010
28,750
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
18,500
△19,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,081
26,534
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,802
△81,560
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,122
△915,257
その他の流動負債の増減額（△は減少）
76,534
666,700
その他
16,731
2,677
小計
3,185,253
△1,569,646
利息及び配当金の受取額
3,689
7,526
利息の支払額
△2,947
△2,339
法人税等の支払額
△421,457
△341,813
2,764,536
△1,906,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71,712
△16,487
無形固定資産の取得による支出
△36,597
△28,194
投資有価証券の償還による収入
31,087
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
保険積立金の積立による支出
△14,937
敷金及び保証金の差入による支出
△669
△4,187
敷金及び保証金の回収による収入
1,104
207
△60
△91,784
△63,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30,000
長期借入金の返済による支出
△51,262
△21,752
社債の償還による支出
△60,100
△44,100
リース債務の返済による支出
△4,380
△1,721
株式の発行による収入
399,924
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,400
自己株式の処分による収入
4,968
自己株式の取得による支出
△166
配当金の支払額
△71,280
非支配株主への配当金の支払額
△6,000
△6,900
△213,022
238,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,459,729
△1,731,499
現金及び現金同等物の期首残高
3,702,552
6,162,281
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,162,281
※ 4,430,782
