レオクランのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 431,662 | 273,975 |
| 減価償却費 | 104,428 | 99,494 |
| 固定資産除却損 | － | 1,522 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △1,089 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | △90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,275 | △4,722 |
| 支払利息 | 840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,436,423 | 3,975,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,346 | △49,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,659,565 | △4,202,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △92,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △48,856 | △2,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,124 | 42,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,500 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38,276 | 28,492 |
| 保険解約損益（△は益） | △896 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △74,955 | 3,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,251,734 | 4,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,217,721 | △28,167 |
| その他 | △6,060 | △166 |
| 小計 | 611,688 | 48,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,839 | 4,693 |
| 利息の支払額 | △942 | － |
| 法人税等の支払額 | △277,358 | △63,567 |
| 法人税等の還付額 | 3,328 | 43,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,555 | 33,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,498 | △15,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,644 | △21,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 167,848 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,090 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | △850 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,459 | △29,457 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,002 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △622 | △1,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,100 | 1,282 |
| その他 | 20 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,011 | 100,752 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △92,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,649 | △1,727 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 配当金の支払額 | △97,962 | △97,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,200 | △4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,311 | △97,225 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,232 | 36,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,460,189 | 5,517,421 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,517,421 | 5,554,031 |
