薬王堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,042

4,722

減価償却費

2,591

2,802

減損損失

314

244

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

26

ポイント引当金の増減額（△は減少）

96

△674

契約負債の増減額（△は減少）

-

802

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△46

△10

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

18

△18

受取利息及び受取配当金

△21

△19

支払利息

31

38

投資有価証券評価損益（△は益）

-

50

売上債権の増減額（△は増加）

△285

△270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,396

△2,245

仕入債務の増減額（△は減少）

497

1,409

その他

△314

793

小計

5,578

7,650

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△31

△38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,856

△1,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,690

6,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,017

△3,645

無形固定資産の取得による支出

△166

△65

投資有価証券の取得による支出

△20

△100

敷金及び保証金の差入による支出

△316

△263

その他

△104

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,625

△4,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,386

△3,327

自己株式の取得による支出

-

△300

リース債務の返済による支出

△105

△173

配当金の支払額

△454

△473

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,946

△1,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,881

1,024

現金及び現金同等物の期首残高

9,137

4,255

現金及び現金同等物の期末残高

 4,255

 5,280