薬王堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,682

4,042

減価償却費

2,386

2,591

減損損失

167

314

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

49

ポイント引当金の増減額（△は減少）

88

96

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

43

△46

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

－

18

受取利息及び受取配当金

△22

△21

支払利息

28

31

投資有価証券評価損益（△は益）

400

－

売上債権の増減額（△は増加）

73

△285

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,710

△1,396

仕入債務の増減額（△は減少）

632

497

その他

717

△314

小計

6,529

5,578

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△28

△31

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,290

△1,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,210

3,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,255

△6,017

無形固定資産の取得による支出

△79

△166

投資有価証券の取得による支出

△129

△20

敷金及び保証金の差入による支出

△451

△316

その他

△64

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,981

△6,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400

－

長期借入れによる収入

12,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△3,177

△3,386

リース債務の返済による支出

△38

△105

配当金の支払額

△434

△454

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,949

△1,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,178

△4,881

現金及び現金同等物の期首残高

1,958

9,137

現金及び現金同等物の期末残高

 9,137

 4,255