薬王堂ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,312

4,682

減価償却費

2,224

2,386

減損損失

13

167

災害損失

111

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

42

ポイント引当金の増減額（△は減少）

120

88

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△10

43

受取利息及び受取配当金

△23

△22

支払利息

14

28

投資有価証券評価損益（△は益）

－

400

受取保険金

△141

－

売上債権の増減額（△は増加）

△605

73

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,696

△2,710

仕入債務の増減額（△は減少）

2,191

632

その他

590

717

小計

7,132

6,529

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△14

△28

保険金の受取額

141

－

災害損失の支払額

△37

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,450

△1,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,771

5,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,865

△4,255

無形固定資産の取得による支出

△158

△79

投資有価証券の取得による支出

－

△129

敷金及び保証金の差入による支出

△166

△451

その他

△63

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,254

△4,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△1,400

長期借入れによる収入

4,000

12,000

長期借入金の返済による支出

△2,692

△3,177

リース債務の返済による支出

△6

△38

配当金の支払額

△414

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

685

6,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,202

7,178

現金及び現金同等物の期首残高

756

1,958

現金及び現金同等物の期末残高

 1,958

 9,137